中银证券安进债券C
(003930)公募债券型
1.0627
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.2682
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:3.88%
- 最近两年:6.27%
- 最近三年:10.28%
- 成立以来:29.49%
- 成立日期:2016-12-05
- 基金经理:余亮 王玉玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:342.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银国际
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.021900 | 2024-03-20 |
2 | 0.018800 | 2023-02-21 |
3 | 0.025100 | 2022-03-15 |
4 | 0.012500 | 2021-01-26 |
5 | 0.012500 | 2020-12-25 |
6 | 0.010000 | 2020-08-17 |
7 | 0.037400 | 2020-03-05 |
8 | 0.007800 | 2019-10-24 |
9 | 0.006000 | 2019-05-21 |
10 | 0.019000 | 2018-09-21 |
11 | 0.012500 | 2018-06-21 |
12 | 0.010000 | 2018-03-23 |
13 | 0.002000 | 2017-12-27 |
14 | 0.005000 | 2017-09-20 |
15 | 0.003000 | 2017-06-23 |
16 | 0.002000 | 2017-03-29 |