中银证券安进债券C
(003930)公募债券型
1.0457
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2669
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:2.19%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:3.57%
- 最近两年:6.06%
- 最近三年:10.00%
- 成立以来:29.33%
- 成立日期:2016-12-05
- 基金经理:余亮 王玉玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:342.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银国际
发表日期 | 标题 |
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2024-04-23 | 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告 |
2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银证券安进债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-19 | 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告 |
2024-01-19 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-30 | 中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-10-24 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中银证券安进债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-20 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 中银证券安进债券型证券投资基金2022年年度报告 |