工银丰实三年定开债券
(003931)公募债券型
1.0967
0.13%+0.0014
单位净值 [2020-09-11]
1.0967
累计净值 [2020-09-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：9.67%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.13% |
| 2020-09-10 | 1.0953 | 1.0953 | -0.13% |
| 2020-09-04 | 1.0967 | 1.0967 | -0.05% |
| 2020-08-28 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% |
| 2020-08-21 | 1.0978 | 1.0978 | -0.05% |
| 2020-08-14 | 1.0984 | 1.0984 | -0.05% |
| 2020-08-07 | 1.0990 | 1.0990 | -0.05% |
| 2020-07-31 | 1.0996 | 1.0996 | -0.05% |
| 2020-07-24 | 1.1002 | 1.1002 | -0.05% |
| 2020-07-17 | 1.1008 | 1.1008 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2020-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银丰实三年定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.06亿份 | 207 |
| 2020-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 2.06亿份 | 273 |
| 2019-09-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 2.06亿份 | 273 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-04-28 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-12-28 | 终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2020-09-30 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2020-09-30 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2020-09-11 | 关于工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2020-08-29 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-28 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-03 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调整直销柜台首次认申购最低金额的公告 |
| 2020-07-21 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2020-06-30 | 关于工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 |
| 2020-06-24 | 关于工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2020-06-24 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2020年第1号） |
| 2020-06-24 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2020年第1号） |
| 2020-06-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-06-10 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2020-05-26 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止中天嘉华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-04-22 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |