工银丰实三年定开债券
(003931)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 99.75% | 99.95% | 0.00 | 0.25% | 0.05% |
| 2019-12-31 | 3.78 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 88.98% | 93.52% | 0.08 | 3.69% | 2.17% | 0.16 | 7.33% | 4.31% |
| 2019-06-30 | 4.06 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 79.42% | 88.91% | 0.17 | 7.74% | 4.17% | 0.28 | 12.84% | 6.92% |
| 2018-12-31 | 4.15 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 92.40% | 95.99% | 0.09 | 4.30% | 2.27% | 0.07 | 3.30% | 1.74% |
| 2018-06-30 | 3.79 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 92.10% | 95.59% | 0.09 | 4.26% | 2.38% | 0.08 | 3.64% | 2.03% |
| 2017-12-31 | 3.71 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 94.74% | 97.09% | 0.05 | 2.49% | 1.38% | 0.06 | 2.77% | 1.53% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |