工银丰实三年定开债券
(003931)公募债券型
1.0967
0.13%+0.0014
单位净值 [2020-09-11]
1.0967
累计净值 [2020-09-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：9.67%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 99.75% | 99.95% | 0.00 | 0.25% | 0.05% |
| 2020-03-31 | 3.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.14 | 94.99% | 96.52% | 0.04 | 1.94% | 1.35% | 0.07 | 3.07% | 2.13% |
| 2019-12-31 | 3.78 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 88.98% | 93.52% | 0.08 | 3.69% | 2.17% | 0.16 | 7.33% | 4.31% |
| 2019-09-30 | 3.62 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 84.84% | 90.71% | 0.10 | 4.32% | 2.65% | 0.05 | 2.28% | 1.40% |
| 2019-06-30 | 4.06 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 79.42% | 88.91% | 0.17 | 7.74% | 4.17% | 0.28 | 12.84% | 6.92% |
| 2019-03-31 | 3.63 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 93.22% | 95.96% | 0.09 | 4.05% | 2.41% | 0.06 | 2.73% | 1.63% |
| 2018-12-31 | 4.15 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 92.40% | 95.99% | 0.09 | 4.30% | 2.27% | 0.07 | 3.30% | 1.74% |
| 2018-09-30 | 4.02 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.85 | 92.11% | 95.74% | 0.12 | 5.38% | 2.91% | 0.05 | 2.51% | 1.35% |
| 2018-06-30 | 3.79 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 92.10% | 95.59% | 0.09 | 4.26% | 2.38% | 0.08 | 3.64% | 2.03% |
| 2018-03-31 | 3.76 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 83.91% | 91.04% | 0.08 | 3.84% | 2.14% | 0.26 | 12.25% | 6.82% |
| 2017-12-31 | 3.71 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 94.74% | 97.09% | 0.05 | 2.49% | 1.38% | 0.06 | 2.77% | 1.53% |
| 2017-09-30 | 3.57 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 93.89% | 96.46% | 0.07 | 3.33% | 1.93% | 0.05 | 2.35% | 1.36% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |