南方和利A
(003936)公募债券型
1.0870
-0.05%-0.0005
单位净值 [2018-12-06]
1.0870
累计净值 [2018-12-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：6.95%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | 1.0870 | 1.0870 | -0.05% |
| 2018-12-05 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% |
| 2018-12-04 | 1.0874 | 1.0874 | 0.08% |
| 2018-12-03 | 1.0865 | 1.0865 | 0.21% |
| 2018-11-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.15% |
| 2018-11-29 | 1.0826 | 1.0826 | 0.07% |
| 2018-11-28 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% |
| 2018-11-27 | 1.0812 | 1.0812 | 0.13% |
| 2018-11-26 | 1.0798 | 1.0798 | 0.07% |
| 2018-11-23 | 1.0790 | 1.0790 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方和利A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.27亿份 | 380 |
| 2018-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 3.64亿份 | 1728 |
| 2017-09-30 | 3.64亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-01-05 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-10-15 | 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告 |
| 2019-01-21 | 关于南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2019-01-18 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-14 | 南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2018-12-06 | 南方和利-公证书 |
| 2018-12-06 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-11-03 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-11-01 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-10-26 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-13 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(600485信威集团) |
| 2018-08-29 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-08-27 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-28 | 关于南方和利定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2018-07-18 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-02 | 南方基金关于旗下基金2018年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 |
| 2018-04-27 | 南方基金关于旗下部分基金增加大连网金为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2018-04-26 | 南方基金管理股份有限公司关于调整电子直销系统部分基金最低申购金额限制的公告 |