南方和利A
(003936)公募债券型
1.0870
-0.05%-0.0005
单位净值 [2018-12-06]
1.0870
累计净值 [2018-12-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：6.95%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.51 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 86.74% | 92.27% | 0.03 | 9.94% | 5.79% | 0.01 | 3.32% | 1.94% |
| 2018-06-30 | 0.46 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 88.99% | 93.13% | 0.02 | 8.39% | 5.23% | 0.01 | 2.62% | 1.64% |
| 2018-03-31 | 0.42 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 82.64% | 88.04% | 0.02 | 6.38% | 4.40% | 0.03 | 10.98% | 7.56% |
| 2017-12-31 | 3.77 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 78.42% | 78.58% | 0.12 | 3.10% | 3.08% | 0.07 | 1.85% | 1.83% |
| 2017-09-30 | 5.61 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.35 | 93.11% | 95.39% | 0.14 | 3.75% | 2.51% | 0.12 | 3.14% | 2.10% |
| 2017-06-30 | 4.34 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 95.86% | 96.43% | 0.11 | 2.96% | 2.55% | 0.04 | 1.18% | 1.02% |
| 2017-03-31 | 3.71 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 93.95% | 93.96% | 0.07 | 1.91% | 1.90% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |