申万菱信安泰添利纯债一年定开债

(004007)公募债券型
+添加自选
1.0459 0.01%+0.0001
单位净值 [2018-07-03]
1.0459
累计净值 [2018-07-03]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：3.15%
  • 今年以来：3.15%
  • 最近一年：4.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.59%
  • 成立日期：2017-06-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：申万菱信
发表日期 标题
2018-08-27 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-24 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2018-07-19 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-05 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-07-02 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
2018-06-30 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有凯迪生态(000939)停牌股票估值调整公告
2018-06-29 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-29 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-27 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-23 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务公告
2018-06-22 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-20 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-08 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-05-04 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有*ST德奥(002260)停牌股票估值调整公告
2018-04-24 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有中兴通讯(000063)停牌股票估值调整公告
2018-04-23 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-20 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有中兴通讯(000063)停牌股票估值调整公告
2018-04-11 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-03-29 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告
2018-03-24 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金修改基金合同的公告