申万菱信安泰添利纯债一年定开债
(004007)公募债券型
1.0459
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-07-03]
1.0459
累计净值 [2018-07-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.29 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 116.94% | 42.73% | 0.40 | 47.70% | 17.43% | 0.02 | 2.29% | 0.84% |
| 2018-03-31 | 3.85 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 94.36% | 96.69% | 0.04 | 1.70% | 1.00% | 0.09 | 3.94% | 2.31% |
| 2017-12-31 | 3.78 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 94.86% | 96.98% | 0.05 | 2.28% | 1.34% | 0.06 | 2.86% | 1.68% |
| 2017-09-30 | 3.55 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 96.91% | 98.07% | 0.04 | 1.60% | 1.00% | 0.03 | 1.49% | 0.93% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |