申万菱信安泰添利纯债一年定开债
(004007)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：丁杰科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.29 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 116.94% | 42.73% | 0.40 | 47.70% | 17.43% | 0.02 | 2.29% | 0.84% |
| 2017-12-31 | 3.78 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 94.86% | 96.98% | 0.05 | 2.28% | 1.34% | 0.06 | 2.86% | 1.68% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |