华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
(004011)公募混合型
1.5298
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.8389
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：94.58%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：董辰 郑青 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.147400 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.061600 | 2020-08-14 |
| 3 | 0.038100 | 2018-12-20 |
| 4 | 0.062000 | 2017-12-08 |