华泰柏瑞锦利混合A
(004014)公募混合型
0.9276
-0.11%-0.0010
单位净值 [2018-11-14]
0.9276
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-5.12%
- 最近一季:-8.37%
- 最近半年:-10.51%
- 今年以来:-13.68%
- 最近一年:-14.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.24%
- 成立日期:2017-01-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2018-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 0.79 | 0.79% | 100.00% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2018-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 273.64 | 3.81% | 4.53% |
制造业 | 1859.65 | 25.86% | 30.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31 | 0.03% | 0.04% |
建筑业 | 310.54 | 4.32% | 5.14% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.36 | 1.58% | 1.88% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.27 | 1.16% | 1.38% |
金融业 | 3137.98 | 43.64% | 51.96% |
房地产业 | 203.35 | 2.83% | 3.37% |
租赁和商务服务业 | 46.42 | 0.65% | 0.77% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.11% | 0.13% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2018-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 281.04 | 3.69% | 4.66% |
制造业 | 1395.02 | 18.30% | 23.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.48 | 0.57% | 0.72% |
建筑业 | 369.21 | 4.84% | 6.12% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 118.82 | 1.56% | 1.97% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.47 | 0.95% | 1.20% |
金融业 | 3473.41 | 45.57% | 57.58% |
房地产业 | 223.98 | 2.94% | 3.71% |
租赁和商务服务业 | 52.03 | 0.68% | 0.86% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 2.85 | 0.04% | 0.05% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |