华泰柏瑞锦利混合A
(004014)公募混合型
0.9276
-0.11%-0.0010
单位净值 [2018-11-14]
0.9276
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：-8.37%
- 最近半年：-10.51%
- 今年以来：-13.68%
- 最近一年：-14.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.24%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.79% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 95.09% | 96.30% | 0.00 | 4.12% | 3.11% |
| 2018-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 83.64% | 83.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.92% | 13.88% | 0.02 | 2.44% | 2.43% |
| 2018-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.60 | 77.96% | 78.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.63% | 8.53% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2017-12-31 | 5.05 | 4.78 | 0.86 | 12.42% | 17.12% | 3.92 | 82.06% | 77.66% | 0.03 | 0.73% | 0.69% | 0.14 | 2.91% | 2.75% |
| 2017-09-30 | 5.52 | 4.76 | 1.23 | 9.85% | 22.29% | 4.19 | 88.04% | 75.89% | 0.05 | 0.96% | 0.83% | 0.05 | 1.15% | 0.99% |
| 2017-06-30 | 4.62 | 4.61 | 1.14 | 24.53% | 24.63% | 3.33 | 72.18% | 72.08% | 0.11 | 2.38% | 2.38% | 0.04 | 0.91% | 0.91% |
| 2017-03-31 | 4.47 | 4.47 | 0.64 | 14.19% | 14.27% | 2.77 | 62.04% | 61.98% | 0.94 | 21.05% | 21.03% | 0.02 | 0.39% | 0.39% |