招商兴华灵活配置混合C
(004019)公募混合型
1.1193
0.78%+0.0088
单位净值 [2017-12-22]
1.1193
累计净值 [2017-12-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:0.54%
- 最近半年:7.05%
- 今年以来:11.93%
- 最近一年:11.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.93%
- 成立日期:2016-12-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
实时情况
招商兴华灵活配置混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603183 | 建研院 | 0.78% | 0.07 | 4.37 | 40.04% | 新增 |
2 | 603619 | 中曼石油 | 0.71% | 0.18 | 3.98 | 36.50% | 新增 |
3 | 603813 | 原尚股份 | 0.46% | 0.07 | 2.56 | 23.46% | 新增 |
季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 7.47% | 300.23 | 1576.23 | 24.20% | 0.00 (0.00%) |
2 | 601318 | 中国平安 | 6.64% | 28.22 | 1399.99 | 21.49% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600900 | 长江电力 | 6.33% | 86.75 | 1334.21 | 20.48% | 新增 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.90% | 279.32 | 1033.48 | 15.87% | 0.00 (0.00%) |
5 | 601336 | 新华保险 | 2.94% | 12.06 | 619.70 | 9.51% | 新增 |
6 | 600050 | 中国联通 | 2.36% | 66.74 | 498.55 | 7.65% | 0.00 (0.00%) |
7 | 601878 | 浙商证券 | 0.08% | 0.96 | 16.34 | 0.25% | 新增 |
8 | 603043 | 广州酒家 | 0.02% | 0.18 | 4.57 | 0.07% | 新增 |
9 | 603801 | 志邦家居 | 0.02% | 0.14 | 4.75 | 0.07% | 新增 |
10 | 603380 | 易德龙 | 0.02% | 0.13 | 3.54 | 0.05% | 新增 |
季报日期: 2017-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 7.12% | 300.23 | 1453.13 | 23.83% | --- |
2 | 601318 | 中国平安 | 5.12% | 28.22 | 1044.42 | 17.13% | --- |
3 | 601988 | 中国银行 | 5.06% | 279.32 | 1033.48 | 16.95% | --- |
4 | 603008 | 喜临门 | 2.58% | 25.95 | 526.27 | 8.63% | --- |
5 | 600050 | 中国联通 | 2.44% | 66.74 | 498.55 | 8.18% | --- |
6 | 600489 | 中金黄金 | 1.84% | 32.05 | 375.63 | 6.16% | --- |
7 | 600138 | 中青旅 | 1.75% | 16.33 | 356.48 | 5.85% | --- |
8 | 601919 | 中远海控 | 1.45% | 50.21 | 296.74 | 4.87% | --- |
9 | 600055 | 万东医疗 | 1.23% | 15.00 | 251.40 | 4.12% | --- |
10 | 601998 | 中信银行 | 1.07% | 32.45 | 217.74 | 3.57% | --- |