招商兴华灵活配置混合C
(004019)公募混合型
1.1193
0.78%+0.0088
单位净值 [2017-12-22]
1.1193
累计净值 [2017-12-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：11.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 1.08% |
| 2017-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.96% | 1.88% | 0.00 | 0.17% | 0.16% | 0.06 | 96.38% | 96.53% | 0.00 | 1.49% | 1.43% |
| 2017-06-30 | 2.11 | 2.11 | 0.65 | 30.76% | 30.84% | 0.55 | 25.91% | 25.88% | 0.90 | 42.87% | 42.82% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2017-03-31 | 2.04 | 2.04 | 0.61 | 29.73% | 29.82% | 0.50 | 24.43% | 24.40% | 0.86 | 42.08% | 42.02% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |