广发景源纯债A
(004027)公募债券型
1.0718
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3561
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：42.39%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：刘志辉 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.045500 | 2021-12-07 |
| 3 | 0.011600 | 2021-01-08 |
| 4 | 0.006000 | 2020-12-16 |
| 5 | 0.024900 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.044700 | 2019-09-16 |
| 7 | 0.010600 | 2019-03-08 |
| 8 | 0.051500 | 2019-01-25 |
| 9 | 0.018700 | 2018-03-20 |
| 10 | 0.006900 | 2017-09-14 |
| 11 | 0.003200 | 2017-05-25 |
| 12 | 0.005600 | 2017-04-21 |