中融鑫回报混合A
(004067)公募混合型
1.0106
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-12-08]
1.0106
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:-1.76%
- 最近半年:-1.51%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.06%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中融
实时情况
中融鑫回报混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 601390 | 中国中铁 | 1.20% | 80.00 | 704.80 | 22.94% | --- |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 1.16% | 90.00 | 681.30 | 22.17% | --- |
3 | 601288 | 农业银行 | 1.02% | 180.00 | 601.20 | 19.56% | --- |
4 | 600887 | 伊利股份 | 0.96% | 30.00 | 567.30 | 18.46% | --- |
5 | 600637 | 东方明珠 | 0.88% | 23.00 | 518.42 | 16.87% | --- |