中融鑫回报混合A
(004067)公募混合型
1.0106
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-12-08]
1.0106
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 90.57% | 95.20% | 0.00 | 9.43% | 4.80% |
| 2017-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 55.76% | 56.09% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2017-03-31 | 5.90 | 5.89 | 0.31 | 5.13% | 5.21% | 3.73 | 63.34% | 63.28% | 1.78 | 30.15% | 30.12% | 0.02 | 0.28% | 0.29% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |