工银国债(7-10年)指数A

(004085)公募债券型指数型
1.0900 0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-02]
1.0900
累计净值 [2021-04-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:-0.29%
  • 最近半年:0.24%
  • 今年以来:-0.29%
  • 最近一年:-2.56%
  • 最近两年:3.28%
  • 最近三年:10.08%
  • 成立以来:9.00%
  • 成立日期:2017-01-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-04-02 1.0900 1.0900 0.00%
2021-04-01 1.0900 1.0900 -0.07%
2021-03-31 1.0908 1.0908 0.20%
2021-03-30 1.0886 1.0886 -0.09%
2021-03-29 1.0896 1.0896 -0.06%
2021-03-26 1.0902 1.0902 -0.06%
2021-03-25 1.0908 1.0908 0.02%
2021-03-24 1.0906 1.0906 0.07%
2021-03-23 1.0898 1.0898 0.10%
2021-03-22 1.0887 1.0887 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银国债(7-10年)指数A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.13亿份 未公布
2020-12-31 0.84亿份 未公布
2020-09-30 1.54亿份 未公布
2020-06-30 1.64亿份 10742
2020-03-31 1.46亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2021-04-28 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金清算报告提示性公告
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