工银国债(7-10年)指数A
(004085)公募债券型指数型
1.0900
0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-02]
1.0900
累计净值 [2021-04-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2017-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-04-28 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2021-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-04-28 | 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金清算报告 |
| 2021-04-28 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-06 | 关于工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2021-03-31 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金更新的招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-03-31 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-03-31 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告 |
| 2021-03-30 | 关于暂停工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2021-03-30 | 关于工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 |
| 2021-03-27 | 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-27 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-01-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-20 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-12 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-01-12 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金托管协议 |