农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：许娅 黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：247.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.4283 | 1.612% |
| 2024-05-09 | 0.4303 | 1.613% |
| 2024-05-08 | 0.4293 | 1.614% |
| 2024-05-07 | 0.4854 | 1.617% |
| 2024-05-06 | 0.4315 | 1.589% |
| 2024-05-05 | 2.1586 | 1.59% |
| 2024-04-30 | 0.4334 | 1.603% |
| 2024-04-29 | 0.4340 | 1.622% |
| 2024-04-28 | 0.8722 | 1.648% |
| 2024-04-26 | 0.4361 | 1.658% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理日日鑫交易型货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 247.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 256.57亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 233.48亿份 | 3394397 |
| 2023-03-31 | 236.35亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 225.44亿份 | 未公布 |
许娅 上任时间：2016-12-27
许娅女士:金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年1 展开∨ 收起∧
黄晓鹏 上任时间：2017-02-10
黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-02-26 | 关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-29 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书（更新）（2023年第1次） |
| 2023-06-29 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-04-20 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 农银汇理基金管理有限公司关于暂停网上直销货币市场基金快速赎回业务的公告 |
| 2023-03-29 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2022年年度报告 |