农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.4361
每万份收益 [2024-04-26]
1.6580%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：许娅 黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：247.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-26 |
0.4361 |
1.658% |
| 2 |
2024-04-25 |
0.4350 |
1.747% |
| 3 |
2024-04-24 |
0.4395 |
1.754% |
| 4 |
2024-04-23 |
0.4694 |
1.761% |
| 5 |
2024-04-22 |
0.4832 |
1.752% |
| 6 |
2024-04-21 |
0.8915 |
1.779% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.6027 |
1.791% |
| 8 |
2024-04-18 |
0.4484 |
1.729% |
| 9 |
2024-04-17 |
0.4527 |
1.741% |
| 10 |
2024-04-16 |
0.4525 |
1.792% |
| 11 |
2024-04-15 |
0.5333 |
1.801% |
| 12 |
2024-04-14 |
0.9149 |
1.778% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.4853 |
1.791% |
| 14 |
2024-04-11 |
0.4713 |
1.783% |
| 15 |
2024-04-10 |
0.5500 |
1.783% |
| 16 |
2024-04-09 |
0.4692 |
1.815% |
| 17 |
2024-04-08 |
0.4886 |
1.821% |
| 18 |
2024-04-07 |
1.8814 |
2.241% |
| 19 |
2024-04-03 |
0.6110 |
2.305% |
| 20 |
2024-04-02 |
0.4796 |
2.213% |