农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.3150
每万份收益 [2025-11-28]
1.2710%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：366.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3150 |
1.271% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2821 |
1.269% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3588 |
1.267% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3538 |
1.248% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.5745 |
1.227% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5385 |
1.087% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3114 |
1.087% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2780 |
1.067% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3225 |
1.062% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3146 |
1.03% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3080 |
1.052% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5386 |
1.039% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2737 |
1.038% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2684 |
1.035% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2624 |
1.034% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3563 |
1.059% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2829 |
1.012% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5364 |
1.019% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2680 |
1.02% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2678 |
1.024% |