农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.2756
每万份收益 [2025-12-05]
1.2170%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：366.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |