中信保诚稳悦债券A
(004102)公募债券型- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：6.11%
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0247 | 1.2587 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0242 | 1.2582 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0237 | 1.2577 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0235 | 1.2575 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0232 | 1.2572 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0231 | 1.2571 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0232 | 1.2572 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0231 | 1.2571 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0225 | 1.2565 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0222 | 1.2562 | 0.00% |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚稳悦债券A | 0.10% | 0.50% | 1.22% | 0.37% | 1.13% | 1.34% |
| 同类型排名 | 2599/3727 | 1920/3727 | 2253/3727 | 3235/3727 | 2754/3727 | 2159/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.00亿份 | 128 |
| 2023-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
宋海娟 上任时间：2017-02-10
宋海娟女士:工商管理学硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年加盟信诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券 展开∨ 收起∧
邢恭海 上任时间：2020-10-15
邢恭海先生:中国,本科、学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。2020年8月20日起担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年11月） |
| 2023-11-30 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-15 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告 |
| 2023-09-12 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-26 | 信诚稳悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 信诚稳悦债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |