中信保诚稳悦债券A
(004102)公募债券型
1.0636
0.38%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
1.3206
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：36.46%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-09-11 |
| 2 | 0.019000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.028000 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.050000 | 2021-12-09 |
| 5 | 0.048000 | 2020-03-23 |
| 6 | 0.039000 | 2018-12-28 |
| 7 | 0.050000 | 2018-06-26 |