0.9450
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-06]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-5.10%
- 最近半年：-6.38%
- 今年以来：-11.70%
- 最近一年：-11.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.50%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
261.12 |
3.65% |
4.32% |
| 制造业 |
1775.53 |
24.80% |
29.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.31 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
296.34 |
4.14% |
4.90% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.14 |
1.51% |
1.79% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.36 |
1.11% |
1.31% |
| 金融业 |
3272.64 |
45.71% |
54.15% |
| 房地产业 |
194.24 |
2.71% |
3.21% |
| 租赁和商务服务业 |
45.66 |
0.64% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.12 |
0.11% |
0.13% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
265.75 |
3.49% |
4.38% |
| 制造业 |
1327.77 |
17.44% |
21.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.13 |
0.54% |
0.68% |
| 建筑业 |
349.28 |
4.59% |
5.76% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
112.39 |
1.48% |
1.85% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.61 |
0.90% |
1.13% |
| 金融业 |
3626.51 |
47.65% |
59.79% |
| 房地产业 |
211.49 |
2.78% |
3.49% |
| 租赁和商务服务业 |
51.18 |
0.67% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.29 |
0.15% |
0.19% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
131.62 |
0.30% |
1.58% |
| 制造业 |
3662.45 |
8.27% |
43.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190.86 |
0.43% |
2.29% |
| 建筑业 |
242.27 |
0.55% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
136.85 |
0.31% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
341.58 |
0.77% |
4.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.84 |
0.36% |
1.91% |
| 金融业 |
2752.84 |
6.22% |
33.03% |
| 房地产业 |
443.79 |
1.00% |
5.32% |
| 租赁和商务服务业 |
140.30 |
0.32% |
1.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.44 |
0.03% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.21 |
0.08% |
0.43% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
67.78 |
0.15% |
0.81% |
| 综合 |
15.81 |
0.04% |
0.19% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
276.53 |
0.58% |
2.27% |
| 制造业 |
4822.75 |
10.15% |
39.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.78 |
0.28% |
1.07% |
| 建筑业 |
623.37 |
1.31% |
5.12% |
| 批发和零售业 |
94.21 |
0.20% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
708.86 |
1.49% |
5.82% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.73 |
0.36% |
1.42% |
| 金融业 |
3795.92 |
7.99% |
31.19% |
| 房地产业 |
841.32 |
1.77% |
6.91% |
| 租赁和商务服务业 |
487.97 |
1.03% |
4.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.31 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39.71 |
0.08% |
0.33% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
20.68 |
0.04% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
38.33 |
0.08% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.07 |
0.11% |
0.44% |
| 综合 |
57.61 |
0.12% |
0.47% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
43.28 |
0.09% |
0.38% |
| 采矿业 |
688.16 |
1.49% |
6.08% |
| 制造业 |
4615.34 |
10.01% |
40.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.73 |
0.15% |
0.60% |
| 建筑业 |
149.07 |
0.32% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
132.40 |
0.29% |
1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
546.02 |
1.18% |
4.82% |
| 住宿和餐饮业 |
39.57 |
0.09% |
0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
546.48 |
1.19% |
4.83% |
| 金融业 |
2798.11 |
6.07% |
24.71% |
| 房地产业 |
1040.68 |
2.26% |
9.19% |
| 租赁和商务服务业 |
320.24 |
0.69% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
284.50 |
0.62% |
2.51% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.70 |
0.11% |
0.47% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
243.06 |
0.54% |
3.82% |
| 制造业 |
1161.09 |
2.60% |
18.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.55 |
0.12% |
0.81% |
| 建筑业 |
454.05 |
1.02% |
7.13% |
| 批发和零售业 |
7.41 |
0.02% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
110.18 |
0.25% |
1.73% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
184.37 |
0.41% |
2.90% |
| 金融业 |
4044.94 |
9.06% |
63.53% |
| 房地产业 |
110.07 |
0.25% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |