华泰柏瑞泰利混合A
(004113)公募混合型
0.9450
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-06]
0.9450
累计净值 [2018-12-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-5.10%
- 最近半年：-6.38%
- 今年以来：-11.70%
- 最近一年：-11.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.50%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.30% | 97.23% | 0.00 | 3.70% | 2.77% |
| 2018-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 84.07% | 84.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.46% | 13.42% | 0.02 | 2.47% | 2.46% |
| 2018-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.61 | 78.50% | 78.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.20% | 8.10% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 4.56 | 4.43 | 0.83 | 15.73% | 18.26% | 3.20 | 72.31% | 70.13% | 0.04 | 0.96% | 0.93% | 0.11 | 2.53% | 2.46% |
| 2017-09-30 | 5.44 | 4.75 | 1.22 | 11.10% | 22.36% | 4.13 | 86.85% | 75.85% | 0.04 | 0.91% | 0.80% | 0.05 | 1.14% | 0.99% |
| 2017-06-30 | 4.62 | 4.61 | 1.13 | 24.43% | 24.53% | 3.33 | 72.13% | 72.03% | 0.11 | 2.43% | 2.43% | 0.05 | 1.01% | 1.01% |
| 2017-03-31 | 4.47 | 4.47 | 0.64 | 14.08% | 14.22% | 3.16 | 70.74% | 70.62% | 0.56 | 12.60% | 12.58% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |