嘉实新添程混合

(004115)公募混合型
+添加自选
1.0544 1.86%+0.0197
单位净值 [2018-06-29]
1.1024
累计净值 [2018-06-29]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：6.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.43%
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实新添程混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 3.94% 28.17 817.38 23.37% -69.75 (-247.64%)
2 601988 中国银行 2.91% 151.83 602.77 17.23% -151.83 (-100.00%)
3 300124 汇川技术 1.95% 13.94 404.54 11.56% -36.47 (-261.62%)
4 002241 歌尔股份 1.82% 21.70 376.50 10.76% 新增
5 600104 上汽集团 1.77% 11.48 367.85 10.52% -9.31 (-81.08%)
6 000786 北新建材 1.65% 15.22 342.45 9.79% 新增
7 600674 川投能源 1.54% 31.47 320.36 9.16% -20.45 (-64.98%)
8 002050 三花智控 1.28% 14.52 266.30 7.61% -22.85 (-157.37%)
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季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 4.84% 97.92 2501.76 23.50% 0.00 (0.00%)
2 000513 丽珠集团 3.67% 37.37 1894.63 17.80% 新增
3 300124 汇川技术 2.82% 50.41 1456.85 13.69% 新增
4 601988 中国银行 2.42% 303.66 1251.08 11.75% 0.00 (0.00%)
5 601288 农业银行 2.39% 323.33 1235.12 11.60% 0.00 (0.00%)
6 600104 上汽集团 1.21% 20.79 627.65 5.90% 0.00 (0.00%)
7 002050 三花智控 1.16% 37.37 600.91 5.65% 新增
8 002027 分众传媒 1.02% 52.45 527.12 4.95% 新增
9 600674 川投能源 0.95% 51.92 489.09 4.59% 0.00 (0.00%)
10 603882 金域医学 0.02% 0.28 11.53 0.11% 新增
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季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 3.76% 97.92 2341.17 30.61% ---
2 600027 华电国际 1.98% 254.43 1228.90 16.07% ---
3 601288 农业银行 1.83% 323.33 1138.12 14.88% ---
4 601988 中国银行 1.81% 303.66 1123.54 14.69% ---
5 600104 上汽集团 1.04% 20.79 645.53 8.44% ---
6 600795 国电电力 1.04% 178.88 643.97 8.42% ---
7 600674 川投能源 0.82% 51.92 509.85 6.67% ---
8 603043 广州酒家 0.01% 0.18 4.57 0.06% ---
9 603938 三孚股份 0.00% 0.12 2.09 0.03% ---
10 603933 睿能科技 0.00% 0.09 1.73 0.02% ---
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