嘉实新添程混合
(004115)公募混合型
1.0544
1.86%+0.0197
单位净值 [2018-06-29]
1.1024
累计净值 [2018-06-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.43%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 1.06 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 91.07% | 94.65% | 0.06 | 8.93% | 5.35% |
| 2017-12-31 | 2.09 | 2.07 | 0.35 | 16.02% | 16.73% | 1.60 | 77.07% | 76.42% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.04 | 1.77% | 1.75% |
| 2017-09-30 | 6.10 | 5.17 | 1.06 | 20.60% | 17.44% | 4.90 | 76.71% | 80.28% | 0.03 | 0.67% | 0.57% | 0.10 | 2.02% | 1.71% |
| 2017-06-30 | 7.29 | 6.22 | 0.76 | 12.30% | 10.50% | 6.36 | 85.06% | 87.25% | 0.02 | 0.39% | 0.33% | 0.14 | 2.25% | 1.92% |