各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2.09 | 2.07 | 0.35 | 16.02% | 16.73% | 1.60 | 77.07% | 76.42% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.04 | 1.77% | 1.75% |
| 2017-06-30 | 7.29 | 6.22 | 0.76 | 12.30% | 10.50% | 6.36 | 85.06% | 87.25% | 0.02 | 0.39% | 0.33% | 0.14 | 2.25% | 1.92% |