嘉实新添瑞混合

季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000963	华东医药	2.06%	28.30	1188.03	43.66%	新增
2	600566	济川药业	1.31%	19.20	756.29	27.79%	11.71 (60.99%)
3	600426	华鲁恒升	0.79%	26.42	454.69	16.71%	新增
4	002258	利尔化学	0.56%	16.88	322.07	11.84%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000963	华东医药	2.06%	28.30	1188.03	43.66%	新增
2	600566	济川药业	1.31%	19.20	756.29	27.79%	11.71 (60.99%)
3	600426	华鲁恒升	0.79%	26.42	454.69	16.71%	新增
4	002258	利尔化学	0.56%	16.88	322.07	11.84%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.89%	39.21	1093.96	30.56%	1.46 (3.72%)
2	300124	汇川技术	0.93%	16.34	536.42	14.99%	新增
3	600352	浙江龙盛	0.66%	31.81	380.13	10.62%	新增
4	600566	济川药业	0.63%	7.49	360.94	10.08%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	0.62%	13.49	356.68	9.96%	0.00 (0.00%)
6	603367	辰欣药业	0.50%	12.37	289.09	8.08%	新增
7	000001	平安银行	0.46%	29.36	266.88	7.46%	新增
8	601333	广深铁路	0.40%	53.74	228.40	6.38%	-54.80 (-101.97%)
9	300271	华宇软件	0.10%	3.22	56.93	1.59%	新增
10	603650	彤程新材	0.01%	0.24	5.10	0.14%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.89%	39.21	1093.96	30.56%	1.46 (3.72%)
2	300124	汇川技术	0.93%	16.34	536.42	14.99%	新增
3	600352	浙江龙盛	0.66%	31.81	380.13	10.62%	新增
4	600566	济川药业	0.63%	7.49	360.94	10.08%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	0.62%	13.49	356.68	9.96%	0.00 (0.00%)
6	603367	辰欣药业	0.50%	12.37	289.09	8.08%	新增
7	000001	平安银行	0.46%	29.36	266.88	7.46%	新增
8	601333	广深铁路	0.40%	53.74	228.40	6.38%	-54.80 (-101.97%)
9	300271	华宇软件	0.10%	3.22	56.93	1.59%	新增
10	603650	彤程新材	0.01%	0.24	5.10	0.14%	新增
11	603693	江苏新能	0.01%	0.54	4.85	0.14%	---
12	002311	海大集团	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000661	长春高新	2.20%	6.91	1269.16	14.17%	新增
2	600519	贵州茅台	1.93%	1.63	1114.30	12.44%	新增
3	601012	隆基股份	1.89%	31.72	1087.04	12.13%	新增
4	600887	伊利股份	1.87%	37.75	1075.50	12.00%	新增
5	300027	华谊兄弟	1.45%	87.60	837.46	9.35%	新增
6	600048	保利地产	1.02%	43.77	589.58	6.58%	18.12 (41.40%)
7	601333	广深铁路	0.86%	108.54	498.20	5.56%	新增
8	601877	正泰电器	0.72%	15.74	414.43	4.63%	新增
9	600036	招商银行	0.68%	13.49	392.42	4.38%	-64.43 (-477.61%)
10	600566	济川药业	0.60%	7.49	344.39	3.84%	-7.21 (-96.26%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000661	长春高新	2.20%	6.91	1269.16	14.17%	新增
2	600519	贵州茅台	1.93%	1.63	1114.30	12.44%	新增
3	601012	隆基股份	1.89%	31.72	1087.04	12.13%	新增
4	600887	伊利股份	1.87%	37.75	1075.50	12.00%	新增
5	300027	华谊兄弟	1.45%	87.60	837.46	9.35%	新增
6	600048	保利地产	1.02%	43.77	589.58	6.58%	18.12 (41.40%)
7	601333	广深铁路	0.86%	108.54	498.20	5.56%	新增
8	601877	正泰电器	0.72%	15.74	414.43	4.63%	新增
9	600036	招商银行	0.68%	13.49	392.42	4.38%	-64.43 (-477.61%)
10	600566	济川药业	0.60%	7.49	344.39	3.84%	-7.21 (-96.26%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.94%	77.92	2261.24	20.14%	新增
2	601601	中国太保	1.92%	26.63	1103.01	9.82%	新增
3	000001	平安银行	1.71%	73.71	980.34	8.73%	新增
4	601988	中国银行	1.67%	241.58	959.07	8.54%	-146.81 (-60.77%)
5	600104	上汽集团	1.45%	25.97	832.08	7.41%	-54.93 (-211.51%)
6	000786	北新建材	1.33%	33.87	762.08	6.79%	新增
7	601398	工商银行	1.33%	123.02	762.72	6.79%	0.00 (0.00%)
8	002241	歌尔股份	1.20%	39.53	685.85	6.11%	新增
9	600703	三安光电	1.08%	24.34	617.99	5.50%	新增
10	600566	济川药业	0.98%	14.70	560.80	4.99%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.94%	77.92	2261.24	20.14%	新增
2	601601	中国太保	1.92%	26.63	1103.01	9.82%	新增
3	000001	平安银行	1.71%	73.71	980.34	8.73%	新增
4	601988	中国银行	1.67%	241.58	959.07	8.54%	-146.81 (-60.77%)
5	600104	上汽集团	1.45%	25.97	832.08	7.41%	-54.93 (-211.51%)
6	000786	北新建材	1.33%	33.87	762.08	6.79%	新增
7	601398	工商银行	1.33%	123.02	762.72	6.79%	0.00 (0.00%)
8	002241	歌尔股份	1.20%	39.53	685.85	6.11%	新增
9	600703	三安光电	1.08%	24.34	617.99	5.50%	新增
10	600566	济川药业	0.98%	14.70	560.80	4.99%	新增
11	002050	三花智控	0.86%	27.03	495.73	4.42%	---
12	000895	双汇发展	0.69%	15.02	398.03	3.55%	---
13	000651	格力电器	0.64%	8.36	365.33	3.25%	---
14	600048	保利发展	0.63%	25.65	362.95	3.23%	---
15	002916	深南电路	0.05%	0.31	26.76	0.24%	---
16	002920	德赛西威	0.03%	0.46	17.88	0.16%	---
17	002915	中欣氟材	0.01%	0.11	3.82	0.03%	---
18	002919	名臣健康	0.01%	0.08	2.89	0.03%	---
19	300664	鹏鹞环保	0.01%	0.36	3.23	0.03%	---
20	300730	科创信息	0.01%	0.08	3.41	0.03%	---
21	300735	光弘科技	0.01%	0.38	5.42	0.05%	---
22	603477	巨星农牧	0.01%	0.20	3.70	0.03%	---
23	002311	海大集团	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
24	002922	伊戈尔	0.00%	0.12	2.22	0.02%	---
25	002923	润都股份	0.00%	0.10	1.62	0.01%	---
26	300684	中石科技	0.00%	0.08	1.15	0.01%	---
27	603080	新疆火炬	0.00%	0.12	1.61	0.01%	---
28	603161	科华控股	0.00%	0.12	2.08	0.02%	---
29	603283	赛腾股份	0.00%	0.13	1.96	0.02%	---
30	603329	上海雅仕	0.00%	0.12	1.79	0.02%	---
31	603655	朗博科技	0.00%	0.09	0.82	0.01%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	4.38%	80.90	2442.37	17.30%	63.02 (77.90%)
2	601988	中国银行	2.87%	388.39	1600.17	11.34%	0.00 (0.00%)
3	601288	农业银行	2.67%	390.42	1491.40	10.56%	0.00 (0.00%)
4	000513	丽珠集团	2.10%	23.07	1169.40	8.28%	-3.19 (-13.81%)
5	000895	双汇发展	1.69%	37.86	942.71	6.68%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	1.67%	24.63	933.48	6.61%	-7.20 (-29.23%)
7	002027	分众传媒	1.65%	91.42	918.77	6.51%	新增
8	002311	海大集团	1.61%	48.52	896.12	6.35%	-15.23 (-31.39%)
9	600835	上海机电	1.42%	40.24	792.33	5.61%	新增
10	601398	工商银行	1.32%	123.02	738.12	5.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	4.38%	80.90	2442.37	17.30%	63.02 (77.90%)
2	601988	中国银行	2.87%	388.39	1600.17	11.34%	0.00 (0.00%)
3	601288	农业银行	2.67%	390.42	1491.40	10.56%	0.00 (0.00%)
4	000513	丽珠集团	2.10%	23.07	1169.40	8.28%	-3.19 (-13.81%)
5	000895	双汇发展	1.69%	37.86	942.71	6.68%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	1.67%	24.63	933.48	6.61%	-7.20 (-29.23%)
7	002027	分众传媒	1.65%	91.42	918.77	6.51%	新增
8	002311	海大集团	1.61%	48.52	896.12	6.35%	-15.23 (-31.39%)
9	600835	上海机电	1.42%	40.24	792.33	5.61%	新增
10	601398	工商银行	1.32%	123.02	738.12	5.23%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000513	丽珠集团	3.32%	26.25	1787.62	12.01%	新增
2	600019	宝钢股份	3.04%	243.99	1637.17	11.00%	新增
3	601988	中国银行	2.67%	388.39	1437.04	9.66%	新增
4	000069	华侨城A	2.63%	140.91	1417.55	9.53%	新增
5	601288	农业银行	2.55%	390.42	1374.28	9.23%	新增
6	000651	格力电器	2.43%	31.83	1310.44	8.81%	-12.05 (-37.86%)
7	002311	海大集团	2.16%	63.74	1164.62	7.83%	新增
8	000895	双汇发展	1.67%	37.86	899.17	6.04%	-12.14 (-32.07%)
9	600282	南钢股份	1.52%	221.32	821.10	5.52%	新增
10	601398	工商银行	1.20%	123.02	645.86	4.34%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000513	丽珠集团	3.32%	26.25	1787.62	12.01%	新增
2	600019	宝钢股份	3.04%	243.99	1637.17	11.00%	新增
3	601988	中国银行	2.67%	388.39	1437.04	9.66%	新增
4	000069	华侨城A	2.63%	140.91	1417.55	9.53%	新增
5	601288	农业银行	2.55%	390.42	1374.28	9.23%	新增
6	000651	格力电器	2.43%	31.83	1310.44	8.81%	-12.05 (-37.86%)
7	002311	海大集团	2.16%	63.74	1164.62	7.83%	新增
8	000895	双汇发展	1.67%	37.86	899.17	6.04%	-12.14 (-32.07%)
9	600282	南钢股份	1.52%	221.32	821.10	5.52%	新增
10	601398	工商银行	1.20%	123.02	645.86	4.34%	新增
11	000858	五粮液	1.04%	10.09	561.73	3.77%	---
12	600104	上汽集团	1.03%	17.88	555.17	3.73%	---
13	300070	碧水源	1.00%	28.80	537.12	3.61%	---
14	600036	招商银行	0.68%	15.21	363.67	2.44%	---
15	600887	伊利股份	0.65%	16.23	350.38	2.35%	---
16	603043	广州酒家	0.01%	0.18	4.57	0.03%	---
17	300669	沪宁股份	0.00%	0.08	1.47	0.01%	---
18	603286	日盈电子	0.00%	0.09	1.35	0.01%	---
19	603305	旭升股份	0.00%	0.14	1.52	0.01%	---
20	603331	百达精工	0.00%	0.10	0.96	0.01%	---
21	603335	迪生力	0.00%	0.22	2.49	0.02%	---
22	603617	君禾股份	0.00%	0.08	0.74	0.00%	---
23	603679	华体科技	0.00%	0.08	2.14	0.01%	---
24	603933	睿能科技	0.00%	0.09	1.73	0.01%	---
25	603938	三孚股份	0.00%	0.12	2.09	0.01%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	6.10%	235.40	3123.76	26.96%	---
2	000333	美的集团	4.40%	67.73	2255.41	19.47%	---
3	000651	格力电器	2.72%	43.88	1391.00	12.01%	---
4	000895	双汇发展	2.20%	50.00	1127.50	9.73%	---
5	601006	大秦铁路	2.04%	137.92	1044.05	9.01%	---
6	000860	顺鑫农业	1.90%	45.24	970.85	8.38%	---
7	600887	伊利股份	1.10%	29.90	565.38	4.88%	---
8	600104	上汽集团	0.79%	15.92	404.05	3.49%	---
9	600688	上海石化	0.58%	46.46	297.34	2.57%	---
10	600036	招商银行	0.57%	15.21	291.58	2.52%	---

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	6.10%	235.40	3123.76	26.96%	---
2	000333	美的集团	4.40%	67.73	2255.41	19.47%	---
3	000651	格力电器	2.72%	43.88	1391.00	12.01%	---
4	000895	双汇发展	2.20%	50.00	1127.50	9.73%	---
5	601006	大秦铁路	2.04%	137.92	1044.05	9.01%	---
6	000860	顺鑫农业	1.90%	45.24	970.85	8.38%	---
7	600887	伊利股份	1.10%	29.90	565.38	4.88%	---
8	600104	上汽集团	0.79%	15.92	404.05	3.49%	---
9	600688	上海石化	0.58%	46.46	297.34	2.57%	---
10	600036	招商银行	0.57%	15.21	291.58	2.52%	---

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