嘉实新添瑞混合
(004116)公募混合型
1.1754
-0.76%-0.0089
单位净值 [2019-01-15]
1.1754
累计净值 [2019-01-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：17.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 98.04% | 98.11% | 0.00 | 1.96% | 1.89% |
| 2018-09-30 | 6.34 | 5.78 | 0.27 | 4.71% | 4.29% | 4.78 | 73.06% | 75.43% | 0.02 | 0.40% | 0.36% | 0.12 | 2.00% | 1.84% |
| 2018-06-30 | 6.67 | 5.77 | 0.36 | 6.20% | 5.36% | 5.94 | 87.31% | 89.02% | 0.10 | 1.66% | 1.43% | 0.10 | 1.71% | 1.49% |
| 2018-03-31 | 7.32 | 5.76 | 0.90 | 15.54% | 12.24% | 6.26 | 81.75% | 85.62% | 0.05 | 0.84% | 0.67% | 0.11 | 1.87% | 1.47% |
| 2017-12-31 | 6.20 | 5.74 | 1.12 | 11.55% | 18.11% | 4.35 | 75.80% | 70.18% | 0.03 | 0.56% | 0.52% | 0.08 | 1.37% | 1.27% |
| 2017-09-30 | 6.97 | 5.58 | 1.41 | 25.29% | 20.24% | 5.23 | 68.76% | 74.99% | 0.04 | 0.63% | 0.51% | 0.09 | 1.56% | 1.25% |
| 2017-06-30 | 7.40 | 5.39 | 1.49 | 27.62% | 20.12% | 5.77 | 69.75% | 77.96% | 0.03 | 0.47% | 0.34% | 0.12 | 2.16% | 1.58% |
| 2017-03-31 | 6.10 | 5.12 | 1.16 | 22.61% | 19.00% | 4.78 | 74.25% | 78.36% | 0.10 | 2.04% | 1.72% | 0.06 | 1.10% | 0.92% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |