大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0233
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.2318
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：25.51%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0233 | 1.2318 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0234 | 1.2319 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0233 | 1.2318 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0231 | 1.2316 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0230 | 1.2315 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0229 | 1.2314 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0228 | 1.2313 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.0226 | 1.2311 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0225 | 1.2310 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0224 | 1.2309 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠祥纯债债券A | 0.06% | 0.24% | 0.65% | 1.28% | 2.32% | 0.78% |
| 同类型排名 | 3997/4277 | 3739/4277 | 3973/4277 | 3550/4277 | 2971/4277 | 3690/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.00亿份 | 201 |
| 2023-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈会荣 上任时间：2020-07-01
陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-07 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-05 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-05 | 关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-10 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-07-20 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-19 | 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 |