大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0099
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.2584
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：28.79%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||