大成惠祥纯债债券A

(004117)公募债券型
1.0206 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-18]
1.2291
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-19   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:0.69%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:0.50%
  • 最近一年:2.32%
  • 最近两年:4.59%
  • 最近三年:7.57%
  • 成立以来:25.18%
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金经理:陈会荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0206 1.2291 0.02%
2024-03-15 1.0204 1.2289 0.01%
2024-03-14 1.0203 1.2288 0.00%
2024-03-13 1.0203 1.2288 -0.01%
2024-03-12 1.0204 1.2289 0.00%
2024-03-11 1.0204 1.2289 0.00%
2024-03-08 1.0204 1.2289 0.00%
2024-03-07 1.0204 1.2289 0.01%
2024-03-06 1.0203 1.2288 0.01%
2024-03-05 1.0202 1.2287 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成惠祥纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 10.00亿份 未公布
2023-09-30 10.00亿份 未公布
2023-06-30 10.00亿份 201
2023-03-31 10.00亿份 未公布
2022-03-31 10.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈会荣 上任时间:2020-07-01

陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
2023-12-07 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-12-07 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-12-05 大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同
2023-12-05 大成惠祥纯债债券型证券投资基金托管协议
2023-12-05 关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
2023-10-25 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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2023-08-30 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告
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2023-08-10 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-07-20 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告
2023-05-19 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告
2023-04-21 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告
2023-04-21 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2022年年度报告