大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-18]
1.2291
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-19 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.69%
- 最近半年:1.10%
- 今年以来:0.50%
- 最近一年:2.32%
- 最近两年:4.59%
- 最近三年:7.57%
- 成立以来:25.18%
- 成立日期:2017-02-16
- 基金经理:陈会荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0206 | 1.2291 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0204 | 1.2289 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0203 | 1.2288 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0203 | 1.2288 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0204 | 1.2289 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0204 | 1.2289 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.0204 | 1.2289 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0204 | 1.2289 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0203 | 1.2288 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.0202 | 1.2287 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成惠祥纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.00亿份 | 201 |
2023-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈会荣 上任时间:2020-07-01
陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
2023-12-07 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-12-07 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-05 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2023-12-05 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-12-05 | 关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
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2023-08-10 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-07-20 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |
2023-05-19 | 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 |
2023-04-21 | 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |