兴银长益三个月定开债

(004122)公募债券型
1.0081 ---0.0000
单位净值 [2020-09-30]
1.1670
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.24%
  • 最近一季:-0.05%
  • 最近半年:-1.59%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.68%
  • 最近两年:11.93%
  • 最近三年:15.16%
  • 成立以来:17.79%
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金经理:范泰奇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    30.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    39.36亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:兴银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0081 1.1670 0.00%
2020-09-29 1.0081 1.1670 0.01%
2020-09-28 1.0080 1.1669 0.02%
2020-09-25 1.0078 1.1667 0.01%
2020-09-24 1.0077 1.1666 0.02%
2020-09-23 1.0075 1.1664 0.02%
2020-09-22 1.0073 1.1662 0.01%
2020-09-21 1.0072 1.1661 0.02%
2020-09-18 1.0070 1.1659 0.02%
2020-09-17 1.0068 1.1657 0.01%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴银长益三个月定开债 0.06% 0.24% -0.05% -1.59% 3.68% 2.44%
同类型排名 713/3647 764/3647 2319/3647 2690/3647 1018/3647 1012/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 30.00亿份 225
2020-03-31 30.00亿份 未公布
2019-12-31 30.00亿份 281
2019-09-30 30.00亿份 未公布
2019-06-30 30.00亿份 330
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 范泰奇 任职时间 2020-01-08
范泰奇,历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年04月 展开∨ 收起∧