兴银长益三个月定开债
(004122)公募债券型
1.0174
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-07]
1.3083
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：34.09%
- 成立日期：2017-03-15
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||