兴银长益三个月定开债
(004122)公募债券型
1.0172
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.3081
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.75%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:2.83%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:6.67%
- 最近三年:11.67%
- 成立以来:34.06%
- 成立日期:2017-03-15
- 基金经理:范泰奇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:40.99亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011000 | 2024-03-18 |
2 | 0.007000 | 2023-12-11 |
3 | 0.010000 | 2023-09-18 |
4 | 0.012000 | 2023-03-23 |
5 | 0.003000 | 2022-12-12 |
6 | 0.010000 | 2022-09-19 |
7 | 0.011000 | 2022-06-20 |
8 | 0.010000 | 2022-03-21 |
9 | 0.008000 | 2021-12-13 |
10 | 0.011000 | 2021-09-13 |
11 | 0.008000 | 2021-06-21 |
12 | 0.014000 | 2021-03-22 |
13 | 0.007000 | 2020-12-17 |
14 | 0.013000 | 2020-09-17 |
15 | 0.012000 | 2020-06-15 |
16 | 0.008000 | 2020-03-05 |
17 | 0.011500 | 2019-12-19 |
18 | 0.015000 | 2019-09-23 |
19 | 0.012000 | 2019-06-20 |
20 | 0.016000 | 2019-03-18 |
21 | 0.016000 | 2018-12-20 |
22 | 0.010000 | 2018-09-17 |
23 | 0.013000 | 2018-06-19 |
24 | 0.012000 | 2018-03-26 |
25 | 0.008400 | 2017-12-26 |
26 | 0.012000 | 2017-09-07 |