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 兴银长乐定开债券(001246) 数据日期:2019-01-16
  
最新净值:1.014
累计净值:1.200
日 涨 幅:0.10%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-06-09基金经理:陈博亮 范泰奇 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:50.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-161.01401.20000.10%
2019-01-151.01301.1990-0.10%
2019-01-141.01401.20000.10%
2019-01-111.01301.19900.40%
2019-01-041.00901.19500.30%
2018-12-311.00601.19200.10%
2018-12-281.00501.18100.20%
2018-12-211.01301.18900.00%
2018-12-141.01301.18900.00%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-161.01401.20000.10%
2019-01-151.01301.1990-0.10%
2019-01-141.01401.20000.10%
2019-01-111.01301.19900.40%
2019-01-041.00901.19500.30%
2018-12-311.00601.19200.10%
2018-12-281.00501.18100.20%
2018-12-211.01301.18900.00%
2018-12-141.01301.18900.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银长乐定开债券0.40%0.90%2.58%4.82%7.86%0.30%
同类型排名1330/13301313/13131258/12581185/11851063/10631328/1328
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.08%0.16%-10.64%-24.41%2.50%
混合型基金1.25%-1.38%0.16%-7.76%-15.04%1.36%
保本型基金0.38%0.28%0.62%0.17%0.20%0.56%
债券型基金0.47%0.63%2.14%3.24%3.90%0.78%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3050.00亿份未公布
2018-06-3050.00亿份未公布
2018-03-3150.00亿份未公布
2017-12-3150.01亿份未公布
2017-09-3050.01亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:64.14亿净资产:50.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券62.80亿97.91%
现金0.01亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他1.34亿2.08%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名范泰奇任职时间2018-04-20
范泰奇,证券从业年限5年,证券投资管理从业年限4年。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴银基金管理有限责任公司    http://www.hffunds.cn

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