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 兴银长乐定开债券(001246) 数据日期:2019-07-12
  
最新净值:1.032
累计净值:1.218
日 涨 幅:0.00%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-06-09基金经理:陈博亮 范泰奇 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:50.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-121.03201.21800.00%
2019-07-051.03201.21800.19%
2019-06-301.03001.21600.10%
2019-06-281.02901.21500.10%
2019-06-211.02801.21400.10%
2019-06-141.02701.21300.00%
2019-06-061.02701.21300.10%
2019-05-311.02601.21200.00%
2019-05-241.02601.21200.10%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-121.03201.21800.00%
2019-07-051.03201.21800.19%
2019-06-301.03001.21600.10%
2019-06-281.02901.21500.10%
2019-06-211.02801.21400.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银长乐定开债券0.29%0.58%1.18%2.28%7.21%2.58%
同类型排名792/26091376/2559641/2451883/2272460/1942899/2269
上证指数1.04%3.60%-7.25%19.73%9.13%20.74%
深证成指2.80%7.94%-9.34%29.63%4.51%30.44%
沪深3001.78%8.19%-4.16%28.24%15.74%29.31%
股票型基金1.78%7.67%-5.31%31.95%10.89%32.73%
混合型基金2.87%7.18%-2.57%18.10%8.67%18.17%
保本型基金0.78%3.23%0.40%6.25%6.09%6.43%
债券型基金0.29%0.99%0.32%3.03%6.04%3.35%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3150.00亿份未公布
2018-09-3050.00亿份未公布
2018-06-3050.00亿份未公布
2018-03-3150.00亿份未公布
2017-12-3150.01亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:64.14亿净资产:50.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券62.80亿97.91%
现金0.01亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他1.34亿2.08%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名范泰奇任职时间2018-04-20
范泰奇,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴银基金管理有限责任公司    http://www.hffunds.cn

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