兴银长乐定开债A
(001246)公募债券型
1.0720
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-04-24]
1.5080
累计净值 [2026-04-24]
1.0730
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：64.12%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-09-17 |
| 14 | 0.03 | 2020-07-20 |
| 15 | 0.03 | 2020-07-20 |
| 16 | 0.05 | 2019-12-19 |
| 17 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 18 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 19 | 0.03 | 2018-11-26 |
| 20 | 0.03 | 2018-11-26 |
| 21 | 0.01 | 2018-09-17 |
| 22 | 0.01 | 2018-09-17 |
| 23 | 0.01 | 2018-05-11 |
| 24 | 0.01 | 2018-03-26 |
| 25 | 0.01 | 2018-03-26 |
| 26 | 0.01 | 2017-10-30 |
| 27 | 0.01 | 2017-10-30 |
| 28 | 0.02 | 2017-07-24 |
| 29 | 0.02 | 2017-07-24 |
| 30 | 0.02 | 2017-02-15 |
| 31 | 0.02 | 2017-02-15 |
| 32 | 0.07 | 2016-04-25 |
| 33 | 0.07 | 2016-04-25 |