兴银长乐定开债A

(001246)公募债券型
+添加自选
1.0720 0.09%+0.0015
单位净值 [2026-04-24]
1.5080
累计净值 [2026-04-24]
1.0730 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：10.05%
  • 成立以来：64.12%
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金经理：范泰奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：兴银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时情况
--- 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%