兴银长乐定开债A

(001246)公募债券型
+添加自选
1.0720 0.09%+0.0015
单位净值 [2026-04-24]
1.5080
累计净值 [2026-04-24]
1.0730 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：10.05%
  • 成立以来：64.12%
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金经理：范泰奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据