兴银长乐定开债A

(001246)公募债券型
+添加自选
1.0740 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.5100
累计净值 [2026-06-12]
1.0740 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：64.43%
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金经理：范泰奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.17亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：兴银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
申购 前端 500万元以上(包含) -- 0.00%
申购 前端 500万元以下 -- 0.10%
赎回 -- -- 其他情况 0.00%
赎回 -- -- 在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的 0.10%
赎回 -- -- 在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的 1.50%