国联安鑫发混合A
(004131)公募混合型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：73.20%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：刘佃贵 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.6935 | 1.7165 | 0.02% |
| 2025-12-02 | 1.6931 | 1.7161 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.6938 | 1.7168 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.6932 | 1.7162 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.6925 | 1.7155 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.6927 | 1.7157 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.6927 | 1.7157 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.6923 | 1.7153 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.6915 | 1.7145 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 1.6928 | 1.7158 | -0.02% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫发混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 901 |
薛琳 上任时间：2017-03-02
薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任 展开∨ 收起∧
刘佃贵 上任时间：2023-01-05
刘佃贵先生:硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员,2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2021年6月30日起担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-03 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫发混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-11-01 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫发混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-10-31 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫发混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-10-28 | 国联安鑫发混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长沙银行股份有限公司旗下“长赢+平台”为销售机构的公告 |
| 2025-09-30 | 国联安鑫发混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-09-30 | 国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 国联安鑫发混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安鑫发混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫发混合型证券投资基金增加银河证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安鑫发混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安鑫发混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |