国联安鑫发混合A
(004131)公募混合型
1.6939
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-10-10]
1.7169
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：73.24%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：刘佃贵 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2017-11-24 |
| 2 | 0.011000 | 2017-07-25 |