中航航行宝货币A
(004133)公募货币型
0.4577
每万份收益 [2024-04-25]
1.8670%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.4577 | 1.867% |
| 2024-04-24 | 0.4575 | 1.876% |
| 2024-04-23 | 0.7244 | 1.916% |
| 2024-04-22 | 0.4757 | 1.788% |
| 2024-04-21 | 0.9541 | 1.793% |
| 2024-04-19 | 0.4773 | 1.801% |
| 2024-04-18 | 0.4750 | 1.805% |
| 2024-04-17 | 0.5341 | 1.812% |
| 2024-04-16 | 0.4834 | 1.795% |
| 2024-04-15 | 0.4844 | 1.805% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 5646 |
| 2023-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2018-06-15
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中航航行宝货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中航航行宝货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航航行宝货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-16 | 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2023-12-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 中航航行宝货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-09-15 | 关于中航航行宝货币市场基金基金经理变更的公告 |
| 2023-09-15 | 中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-15 | 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-29 | 中航航行宝货币市场基金2023年中期报告 |