0.4604
每万份收益 [2024-09-20]
1.6670%
7日年化 [2024-09-20]
- 成立日期:2017-01-25
- 基金经理:李祥源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中航
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-09-20 |
0.4604 |
1.667% |
2 |
2024-09-19 |
0.4466 |
1.662% |
3 |
2024-09-18 |
0.4579 |
1.661% |
4 |
2024-09-17 |
1.8055 |
1.656% |
5 |
2024-09-13 |
0.4518 |
1.648% |
6 |
2024-09-12 |
0.4445 |
1.647% |
7 |
2024-09-11 |
0.4481 |
1.647% |
8 |
2024-09-10 |
0.4472 |
1.652% |
9 |
2024-09-09 |
0.4450 |
1.654% |
10 |
2024-09-08 |
0.8988 |
1.654% |
11 |
2024-09-06 |
0.4503 |
1.663% |
12 |
2024-09-05 |
0.4443 |
1.667% |
13 |
2024-09-04 |
0.4561 |
1.661% |
14 |
2024-09-03 |
0.4514 |
1.661% |
15 |
2024-09-02 |
0.4451 |
1.664% |
16 |
2024-09-01 |
0.9152 |
1.667% |
17 |
2024-08-30 |
0.4583 |
1.662% |
18 |
2024-08-29 |
0.4339 |
1.66% |
19 |
2024-08-28 |
0.4564 |
1.669% |
20 |
2024-08-27 |
0.4570 |
1.666% |