中航航行宝货币A
(004133)公募暂不估值货币型
1.0990%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2017-01-25
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基金评级：
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基金公司：
中航基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-01-25
- 管理公司：中航基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.3061 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
0.2976 |
1.09% |
| 2026-08-16 |
0.5974 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
0.2988 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
0.2976 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
0.2984 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
0.2992 |
1.09% |
| 2026-08-10 |
0.2979 |
1.09% |
| 2026-08-09 |
0.5964 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
0.2951 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
0.2926 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
0.2978 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
0.3021 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
0.3028 |
1.11% |
| 2026-08-02 |
0.6058 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
0.3034 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
0.3022 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
0.3036 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
0.3047 |
1.11% |
| 2026-07-27 |
0.3292 |
1.10% |