农银金安18个月定开债
(004134)公募债券型
1.2317
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-05-12]
1.2317
累计净值 [2023-05-12]
净值估算 [2023-05-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：姚臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2023-09-16 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2023-09-16 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-05-13 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2023-05-09 | 关于农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-04-20 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-14 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-03-29 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-10-26 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-30 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-06-29 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-07 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2022-03-29 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-03-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 |
| 2022-01-19 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |