农银金安18个月定开债
(004134)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 79.92% | 80.49% | 0.01 | 1.86% | 1.81% | 0.02 | 2.63% | 2.56% |
| 2022-06-30 | 0.64 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 99.35% | 99.42% | 0.00 | 0.55% | 0.49% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 86.64% | 86.69% | 0.01 | 2.21% | 2.20% | 0.01 | 1.30% | 1.30% |
| 2021-06-30 | 1.50 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 95.83% | 96.77% | 0.04 | 3.11% | 2.41% | 0.01 | 1.06% | 0.82% |
| 2020-12-31 | 1.36 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 96.07% | 96.71% | 0.02 | 1.59% | 1.33% | 0.03 | 2.34% | 1.96% |
| 2020-06-30 | 1.23 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 95.76% | 96.08% | 0.04 | 3.55% | 3.28% | 0.01 | 0.69% | 0.64% |
| 2019-12-31 | 3.74 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 91.33% | 94.59% | 0.15 | 6.57% | 4.10% | 0.05 | 2.10% | 1.31% |
| 2019-06-30 | 3.48 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.38 | 95.60% | 97.12% | 0.05 | 2.36% | 1.54% | 0.05 | 2.04% | 1.34% |
| 2018-12-31 | 2.98 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 93.91% | 95.43% | 0.07 | 3.15% | 2.36% | 0.07 | 2.94% | 2.21% |
| 2018-06-30 | 19.25 | 12.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.57 | 94.51% | 96.42% | 0.45 | 3.62% | 2.36% | 0.23 | 1.87% | 1.22% |
| 2017-12-31 | 12.26 | 12.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.89 | 80.69% | 80.72% | 0.19 | 1.59% | 1.58% | 0.15 | 1.26% | 1.26% |
| 2017-06-30 | 12.48 | 12.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 16.55% | 19.15% | 9.03 | 74.69% | 72.36% | 0.09 | 0.74% | 0.72% |