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国泰中国企业信用精选债券(QDII)A(004161) 数据日期:2018-10-12
| 最新净值: | 1.030 |
| 累计净值: | 1.030 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2017-09-13 | 基金经理: | 投资风格: | 稳健成长型 | |
| 最新份额: | 1.54亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% |
| 2018-10-11 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% |
| 2018-10-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.11% |
| 2018-10-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% |
| 2018-10-08 | 1.0294 | 1.0294 | 0.25% |
| 2018-09-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.21% |
| 2018-09-27 | 1.0246 | 1.0246 | 0.10% |
| 2018-09-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.28% |
| 2018-09-21 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% |
| 2018-10-11 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% |
| 2018-10-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.11% |
| 2018-10-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% |
| 2018-10-08 | 1.0294 | 1.0294 | 0.25% |
| 2018-09-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.21% |
| 2018-09-27 | 1.0246 | 1.0246 | 0.10% |
| 2018-09-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.28% |
| 2018-09-21 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 0.36% | 0.98% | 4.58% | 5.74% | 2.79% | 3.56% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -9.04% | -5.40% | -10.98% | -21.08% | -23.10% | -22.38% |
| 混合型基金 | -5.64% | -3.59% | -7.76% | -12.97% | -12.23% | -13.26% |
| 保本型基金 | -0.65% | -0.14% | -0.18% | -0.38% | 0.92% | 0.60% |
| 债券型基金 | -0.29% | 0.18% | 0.97% | 1.05% | 2.12% | 2.30% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.59亿 | 净资产: | 1.54亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 1.34亿 | 84.19% | |
| 现金 | 0.23亿 | 14.22% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.03亿 | 1.59% | |
最新基金公告
| 2018-10-13 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-09 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-08-24 | 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-22 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-08-21 | 关于国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2018-08-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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