国泰企业信用精选A人民币
(004161)公募QDII
1.0657
-0.17%-0.0018
单位净值 [2021-05-26]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-2.95%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-6.81%
- 最近两年：-4.39%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-26 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.17% |
| 2 |
2021-05-25 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.08% |
| 3 |
2021-05-24 |
1.0684 |
1.0684 |
0.10% |
| 4 |
2021-05-21 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.17% |
| 5 |
2021-05-20 |
1.0691 |
1.0691 |
0.21% |
| 6 |
2021-05-19 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.10% |
| 7 |
2021-05-18 |
1.0680 |
1.0680 |
0.06% |
| 8 |
2021-05-17 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.22% |
| 9 |
2021-05-14 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.11% |
| 10 |
2021-05-13 |
1.0710 |
1.0710 |
0.33% |
| 11 |
2021-05-12 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.01% |
| 12 |
2021-05-11 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.19% |
| 13 |
2021-05-10 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.24% |
| 14 |
2021-05-07 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.19% |
| 15 |
2021-05-06 |
1.0742 |
1.0742 |
0.34% |
| 16 |
2021-04-30 |
1.0706 |
1.0706 |
0.00% |
| 17 |
2021-04-29 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.08% |
| 18 |
2021-04-28 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.04% |
| 19 |
2021-04-27 |
1.0719 |
1.0719 |
0.01% |
| 20 |
2021-04-26 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.03% |