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  基金金鑫(500011)
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 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C(004164) 数据日期:2018-07-17
  
最新净值:0.988
累计净值:0.988
日 涨 幅:0.10%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2017-09-13基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-170.98830.98830.10%
2018-07-160.98730.98730.11%
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2018-07-120.98550.98550.51%
2018-07-110.98050.9805-0.11%
2018-07-100.98160.9816-0.08%
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2018-07-060.98190.9819-0.07%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C0.30%1.63%1.64%-0.77%---0.82%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数3.80%-6.95%-11.45%-17.15%-11.41%-14.05%
深证成指4.64%-8.84%-14.12%-19.10%-11.41%-15.90%
沪深3004.16%-7.85%-11.55%-17.21%-5.17%-13.51%
股票型基金-56.27%-61.05%-61.93%-62.82%-58.25%-61.84%
混合型基金-53.11%-56.81%-56.93%-57.69%-53.23%-56.68%
保本型基金-61.10%-61.18%-61.12%-61.02%-60.25%-60.80%
债券型基金-66.47%-66.55%-66.41%-66.20%-65.12%-65.95%
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2017-12-310.01亿份未公布
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总资产:1.67亿净资产:1.64亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.38亿82.50%
现金0.27亿16.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿1.44%
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