国泰企业信用精选C人民币

(004164)公募QDII
1.0467 -0.17%-0.0018
单位净值 [2021-05-26]
1.0467
累计净值 [2021-05-26]
  • 最近一月:-0.66%
  • 最近一季:-1.68%
  • 最近半年:-3.24%
  • 今年以来:-3.99%
  • 最近一年:-7.36%
  • 最近两年:-5.35%
  • 最近三年:7.73%
  • 成立以来:4.67%
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.21亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-05-26 1.0467 1.0467 -0.17%
2021-05-25 1.0485 1.0485 -0.10%
2021-05-24 1.0495 1.0495 0.10%
2021-05-21 1.0485 1.0485 -0.16%
2021-05-20 1.0502 1.0502 0.20%
2021-05-19 1.0481 1.0481 -0.10%
2021-05-18 1.0492 1.0492 0.06%
2021-05-17 1.0486 1.0486 -0.24%
2021-05-14 1.0511 1.0511 -0.10%
2021-05-13 1.0522 1.0522 0.32%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-05-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰企业信用精选C人民币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.03亿份 未公布
2020-12-31 0.03亿份 未公布
2020-09-30 0.12亿份 未公布
2020-06-30 0.25亿份 2998
2020-03-31 0.46亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-06-21 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)清算报告
2021-06-21 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)清算报告提示性公告
2021-05-27 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-04-22 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告
2021-04-22 关于以通讯方式召开国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-04-21 关于以通讯方式召开国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-04-20 关于以通讯方式召开国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的公告
2021-04-17 关于国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2021-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)2020年年度报告
2021-01-22 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)2020年第4季度报告
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-12-28 关于国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)2021年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告
2020-12-22 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告
2020-12-17 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-11-19 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2020年第二号)
2020-10-28 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)2020年第3季度报告
2020-09-14 关于国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告